Sorgenti

Se l’utente entra in Cancellazione e cancella una registrazione contabile collegata ad un movimento di ritenuta si avranno i seguenti effetti:



- verrà automaticamente cancellato il movimento di ritenuta d’acconto solo se non è stato già eseguito il relativo versamento e se non esistono movimenti pendenti. (per movimento pendente si intende il movimento che perderebbe senso se si cancellasse il movimento principale; ad esempio le note debito e le note credito sono documenti pendenti se venisse cancellata la fattura alla quale si riferiscono) In tal caso devono essere cancellati prima i documenti pendenti e poi i documenti principali.

- Se la cancellazione non è consentita, l’utente può solo scollegare il movimento di ritenuta dalla contabilità rendendolo extra-contabile. Se non avvenisse tale scollegamento il movimento di ritenuta sarebbe incongruente rispetto alla contabilità.

Potete trovare un manuale dell'immissione di massa qui:
http://wikiforma.micronixnetwork.com/index.php5?title=Immissione_di_massa_registrazioni_contabili.

Tramite l'impostazione di una exit (GRI1802) si può decidere come effettuare il calcolo dell'imposta detraibile nella stampa dei registri IVA.

Se NON si attiva la exit, il calcolo e' effettuato applicando la percentuale di indetraibilita' sul totale dell'imposta ottenuto sommando le singole righe della registrazione; l'eventuale arrotondamento degli importi dispari e' fatto quindi su tale valore.

Se si attiva la exit, il calcolo e' invece effettuato sulla singola riga, e quindi l'arrotondamento avviene riga per riga. (cosi' come fatto automaticamente dalla immissione reg. con IVA).

Supponendo ad esempio di avere due righe con imposta pari a 1.126.457 e 873.543,
nel primo caso la stampa mostra:
Imposta 2.000.000 Imposta deducibile 1.000.000,
nel secondo caso: Imposta 2.000.000 Imposta deducibile 999.999.

O P E R A Z I O N I P E R I L F I N E A N N O
Si possono verificare due casi distinti.

1. Chiusure con data registrazione nel vecchio esercizio (esempio: 31/12)

• Stampa del giornale fino al massimo al 30/12;
• Rettifiche varie al 31/12;
• Rilevazione risultato d’esercizio e generazione movimenti di chiusura ed apertura (si possono fare insieme o separatamente);
• Stampa del giornale del 31/12;
• Inizio sovrapposizione d’esercizi;
• Azzeramento progressivi clienti e fornitori (facoltativo);
• Se non è attiva la exit GRG9002, stampare il giornale al 01/01 (o comunque fino alla data delle riaperture);
• Per chi è ancora a V2, Stampa mastrini ed estratti conto a ripresa di saldo;
• Per chi è a Step One, è sufficiente la Stampa e/c a ripresa di saldo;
• Chiusura sovrapposizione d’esercizi;


2. Sovrapposizione (cioè chiusure effettuate nel nuovo esercizio con data di competenza dell’esercizio precedente
• Stampa del giornale fino al 31/12;
• Inizio sovrapposizione d’esercizi;
• Azzeramento progressivi clienti e fornitori (facoltativo);
• Possibilità di fare stampe del giornale del nuovo esercizio, comprensive di eventuali registrazioni di competenza dell’esercizio precedente;
• Rilevazione risultato d’esercizio e generazione movimenti di chiusura ed apertura (insieme o anche separatamente);
• Stampa del giornale comprendente tutte le registrazioni di competenza e le chiusure;
• Se non è attiva la exit GRG9002, stampare anche le aperture;
• Per che è ancora a V2, Stampa mastrini ed estratti conto a ripresa di saldo;
• Per chi è a Step One, è sufficiente la Stampa e/c a ripresa di saldo;
• Chiusura sovrapposizione d’esercizio;

Rilevazione delle rimanenze ed altre registrazioni
Devono essere immesse a cura dell’utente prima della chiusura.
E’ assolutamente vietato movimentare il conto Profitti e Perdite in quanto, essendo definito di tipo C (chiusura) viene escluso dalla stampa del bilancio d’esercizio e dalla generazione dei movimenti di chiusura.
E’ evidente che dopo le operazioni di apertura sarà compito dell’utente effettuare le necessarie registrazioni, come per esempio il giroconto delle rimanenze da conto patrimoniale a conto economico.

N.B.: devono essere definiti di tipo C solamente i conti: Bilancio di apertura, Bilancio di chiusura e Profitti e Perdite.
In caso ne esistessero altri è assolutamente necessario che abbiano saldo uguale a zero perché altrimenti viene inibita la Chiusura di sovrapposizione d’esercizio.

Buongiorno. Ho messo in linea il nuovo programma "Situazione Cespiti" da utilizzare in ambiente "Cespiti V3 Web Edition".

Il programma si comporta in modo analogo a quanto faceva con la precedente versione V2, quindi creando anche un file da utilizzarsi su excel.

In aggiunta vengono gestite le funzionalità caratteristiche della versione 3 Web Edition:
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1. Gestione del "Sottocespite":
Con la V3 è possibile inserire più cespiti con lo stesso codice abbinati ad un numero progressivo. Dal
punto di vista degli ammortamenti sono cespiti completamente indipendenti.

2. Gestione dei "Periodi":
Con la gestione del calendario, oltre ad indicare i vari esercizi, è possibile indicare nell'ambito dello
stesso esercizio più periodi (mensili, bimestrali, trimestrali, ecc.).
Pertanto è possibile calcolare i dati di ammortamento sia annuale che di ogni periodo indicato sul
Calendario.

3. Gestione dei Settori
E' possibile indicare sul cespite il codice del settore diappartenza. Il codice è strutturato a 3 livelli, quindi in fase di esecuzione della procedura è possibile selezionare i tre livelli di codici settore, in modo da selezionare solo il gruppo dei settori voluti.
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Questa procedura permette la visualizzazione della situazione di ogni cespite, con tutti i suoi dati riportati sulla stessa riga in base a più ordinamenti (cespite, categoria, settore) :

Codice
Descrizione
Valore inizio
Incr./Decrem.
Totale fine esercizio
Fondo amm.to inizio esercizio
Amm.ordinario
F.ammortamento
Residuo fine esercizio
Plusvalenza/Minusvalenza

Inoltre vengono utilizzate vari tipi di selezioni per:
- tipo ammortamento
- data di acquisizione
- range anno acquisto cespite
- cespiti venduti/alienati
- cespiti usati

A disposizione sono presenti 3 Tipi di prospetti:

1- Su stampa, riportando tutti i dati sulla stessa riga
2- su Data Base ISeries 400
3- con query applicativa, tramite le funzionalità della web edition, con relativa importazione su vari
formati (Xml, Excel, ecc.)

Nel caso ci siano presenti Registri IVA con l'indicazione "Esclusione da Liquidazione", impostato ad "S", nel prospetto di Riepilogo Annuale non vengono riportati.